| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 687.00 | 4 055.00 | | 15 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 113.00 | 11 632.00 | | 48 113.00 |
DL TOTAL (I) | 64 901.00 | 16 787.00 | | 64 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 43 679.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 550.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 112.00 | 10 877.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 879.00 | 55 106.00 | | 19 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 781.00 | 71 894.00 | | 84 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 879.00 | 55 106.00 | | 19 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 1 499.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 907.00 | 58 746.00 | | 103 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 794.00 | 47 113.00 | | 55 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 113.00 | 11 632.00 | | 48 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 39 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 39 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |