| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DH Report à nouveau | | -4 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | 8 174.00 | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 16 787.00 | 5 155.00 | | 16 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 679.00 | 38 717.00 | | 43 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 608.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 2 659.00 | | 10 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 106.00 | 45 310.00 | | 55 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 894.00 | 50 465.00 | | 71 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 106.00 | 45 310.00 | | 55 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 443.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 746.00 | 49 688.00 | | 58 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 113.00 | 41 514.00 | | 47 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | 8 174.00 | | 11 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 598.00 | | 5 000.00 | 36 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 598.00 | | 5 000.00 | 36 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |