| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 7 244.00 | 1 481.00 | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 134 088.00 | 40 226.00 | 93 862.00 | 134 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 512.00 | 47 470.00 | 96 042.00 | 143 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 750.00 | 47 470.00 | 154 281.00 | 201 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 632.00 | -74 540.00 | | -97 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 986.00 | -23 092.00 | | -53 986.00 |
DL TOTAL (I) | 78 382.00 | 132 368.00 | | 78 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 19 829.00 | | 17 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198.00 | 8 966.00 | | 3 198.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 943.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 899.00 | 85 826.00 | | 75 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 281.00 | 218 194.00 | | 154 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 944.00 | 46 526.00 | | 50 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 930.00 | 69 618.00 | | 104 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 986.00 | -23 092.00 | | -53 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499.00 | 1 745.00 | | 5 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 1 745.00 | | 4 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |