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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 290.00 | 434.00 | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 134 088.00 | 80 452.00 | 53 636.00 | 134 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 511.00 | 89 440.00 | 54 070.00 | 143 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 737.00 | 89 440.00 | 89 296.00 | 178 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 618.00 | | | -151 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 366.00 | | | -67 366.00 |
DL TOTAL (I) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 366.00 | | | -67 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | | | 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 243.00 | 1 745.00 | | 7 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | | | 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 1 745.00 | | 6 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | 1 165.00 | 360.00 | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 495.00 | 14 135.00 | 360.00 | 14 495.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 281.00 | 23 193.00 | 55 088.00 | 78 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
ST Autres comptes | 882.00 | | | 882.00 |
YT Sous‐traitance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |