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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | 371.00 | 3 867.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 927.00 | 371.00 | 31 556.00 | 31 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 439.00 | 143 882.00 | 31 556.00 | 175 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 984.00 | -151 618.00 | | -218 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 044.00 | -67 366.00 | | -50 044.00 |
DL TOTAL (I) | -39 028.00 | 11 016.00 | | -39 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 20 346.00 | | 11 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 886.00 | 2 831.00 | | 3 886.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 584.00 | 78 281.00 | | 70 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 556.00 | 89 297.00 | | 31 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 218.00 | 29 995.00 | | 42 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 262.00 | 97 361.00 | | 92 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 044.00 | -67 366.00 | | -50 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 435.00 | | 8 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 435.00 | | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | 3 793.00 | 445.00 | 4 238.00 |
VP Divers | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 960.00 | 17 515.00 | 445.00 | 17 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 584.00 | 15 496.00 | 55 088.00 | 70 584.00 |