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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 958.00 | 18 047.00 | 9 911.00 | 27 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 30 677.00 | 29 375.00 | 60 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 966.00 | 48 724.00 | 285 242.00 | 333 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 676.00 | | 130 676.00 | 130 676.00 |
BZ Autres créances | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 111.00 | | 178 111.00 | 178 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 077.00 | 48 724.00 | 463 354.00 | 512 077.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 993.00 | 60 000.00 | | 59 993.00 |
DH Report à nouveau | -303 393.00 | -192 913.00 | | -303 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 747.00 | -110 480.00 | | -196 747.00 |
DL TOTAL (I) | -440 147.00 | -243 393.00 | | -440 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 014.00 | 32 324.00 | | 20 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 686.00 | 335 848.00 | | 597 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 601.00 | 50 268.00 | | 161 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 056.00 | 56 885.00 | | 99 056.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | 586.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 501.00 | 475 911.00 | | 903 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 354.00 | 232 518.00 | | 463 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 135.00 | | | 896 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
FG Production vendue services | 724 439.00 | | 724 439.00 | 724 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 531.00 | | 806 531.00 | 806 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 15 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 302.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | 302.00 | | 1 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 541.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 541.00 | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 865.00 | -239.00 | | -5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 253.00 | 213 591.00 | | 810 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 000.00 | 324 071.00 | | 1 007 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 747.00 | -110 480.00 | | -196 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 429.00 | | 299 482.00 | 127 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 080.00 | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 946.00 | 333 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 866.00 | 272 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | 272 957.00 | 14 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 617.00 | | 26 434.00 | 33 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 946.00 | | 91.00 | 78 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 753.00 | 30 968.00 | | 17 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 753.00 | 12 922.00 | | 17 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 594.00 | 1.00 | | 19 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 601.00 | 161 601.00 | | 161 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 236.00 | 603 236.00 | | 603 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800.00 | 12 434.00 | 7 366.00 | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 223.00 | 172 266.00 | 957.00 | 173 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 501.00 | 876 542.00 | 7 366.00 | 903 501.00 |