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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 024.00 | 46 117.00 | 35 907.00 | 82 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 888.00 | 60 983.00 | 281 904.00 | 342 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 741.00 | 60 983.00 | 418 757.00 | 479 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 639.00 | | | -519 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DL TOTAL (I) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 532.00 | | | 210 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
EA Autres dettes | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 839.00 | | | 396 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 757.00 | | | 418 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 839.00 | | | 396 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
FG Production vendue services | 502 609.00 | | 502 609.00 | 502 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 014.00 | | 546 014.00 | 546 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GE Autres charges | | | 18 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 627.00 | | | 675 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 069.00 | | | 664 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 274.00 | | 26 614.00 | 316 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 866.00 | | | 259 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 413.00 | | 26 612.00 | 55 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 2.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 528.00 | 14 456.00 | | 46 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 4 955.00 | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 617.00 | 9 500.00 | | 36 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 509.00 | 220 509.00 | | 220 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
UX Autres créances clients | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 047.00 | 106 050.00 | 997.00 | 107 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 840.00 | 396 840.00 | | 396 840.00 |