| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 222.00 | 12 777.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 33 734.00 | 7 748.00 | 25 986.00 | 33 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 724.00 | 8 871.00 | 45 852.00 | 54 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 538.00 | 25 075.00 | 108 462.00 | 133 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 375.00 | 53 918.00 | 213 457.00 | 267 375.00 |
BT Marchandises | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BZ Autres créances | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CF Disponibilités | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 391.00 | 53 918.00 | 449 472.00 | 503 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 356.00 | | | -9 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 154.00 | | | -29 154.00 |
DL TOTAL (I) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 491.00 | | | 144 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 984.00 | | | 437 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 472.00 | | | 449 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 648.00 | | | 333 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 976.00 | | | 270 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 267 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 221 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 598.00 | | | 225 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 362.00 | 16 733.00 | 3 177.00 | 40 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 651.00 | 3 571.00 | | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | 13 162.00 | 3 177.00 | 31 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 779.00 | 232 779.00 | | 232 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
UX Autres créances clients | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 492.00 | 40 156.00 | 104 336.00 | 144 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 040.00 | 44 731.00 | 20 309.00 | 65 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 985.00 | 333 648.00 | 104 336.00 | 437 985.00 |