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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 793.00 | 9 206.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 33 734.00 | 10 193.00 | 23 541.00 | 33 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 724.00 | 11 670.00 | 43 053.00 | 54 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 538.00 | 32 749.00 | 100 788.00 | 133 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 375.00 | 70 407.00 | 196 968.00 | 267 375.00 |
BT Marchandises | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
BZ Autres créances | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CF Disponibilités | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 404.00 | | 201 404.00 | 201 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 780.00 | 70 407.00 | 398 372.00 | 468 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 511.00 | | | -38 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DL TOTAL (I) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 155.00 | | | 194 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 117.00 | | | 358 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 372.00 | | | 398 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 642.00 | | | 274 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 376.00 | | | 267 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 998.00 | | | 221 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 918.00 | 16 490.00 | 70 408.00 | 53 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 3 571.00 | 15 794.00 | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 696.00 | 12 918.00 | 54 614.00 | 41 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 155.00 | 194 155.00 | | 194 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 574.00 | 40 823.00 | 68 752.00 | 109 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 928.00 | 61 619.00 | 20 309.00 | 81 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 117.00 | 274 642.00 | 83 475.00 | 358 117.00 |