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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 365.00 | 5 634.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 33 734.00 | 12 638.00 | 21 096.00 | 33 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 724.00 | 14 470.00 | 40 254.00 | 54 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 538.00 | 40 381.00 | 93 156.00 | 133 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 375.00 | 86 855.00 | 180 520.00 | 267 375.00 |
BT Marchandises | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CF Disponibilités | 152 989.00 | | 152 989.00 | 152 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 687.00 | | 246 687.00 | 246 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 063.00 | 86 855.00 | 427 208.00 | 514 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 042.00 | | | 379 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 208.00 | | | 427 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 623.00 | | | 264 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 376.00 | | | 267 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 998.00 | | | 221 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 408.00 | 16 447.00 | | 70 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | 3 571.00 | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 614.00 | 12 876.00 | | 54 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 895.00 | 167 895.00 | | 167 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UX Autres créances clients | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 958.00 | 65 538.00 | 107 753.00 | 179 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 111.00 | 68 801.00 | 20 309.00 | 89 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 043.00 | 264 623.00 | 107 753.00 | 379 043.00 |