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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 929 619.00 | | 52 929 619.00 | 52 929 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 278.00 | | 424 278.00 | 424 278.00 |
BZ Autres créances | 30 777 228.00 | | 30 777 228.00 | 30 777 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 201 506.00 | | 31 201 506.00 | 31 201 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 131 125.00 | | 84 131 125.00 | 84 131 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 929 619.00 | | 52 929 619.00 | 52 929 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 668 284.00 | 19 668 284.00 | | 19 668 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DH Report à nouveau | 297 935.00 | -5 800 368.00 | | 297 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530 390.00 | 6 113 983.00 | | -4 530 390.00 |
DL TOTAL (I) | 15 451 509.00 | 19 981 899.00 | | 15 451 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 308 498.00 | 30 280 454.00 | | 33 308 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 703 763.00 | 34 007 238.00 | | 34 703 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 725.00 | 102 629.00 | | 102 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 266.00 | 256 940.00 | | 210 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 363.00 | 368 940.00 | | 354 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 679 616.00 | 65 016 200.00 | | 68 679 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 131 125.00 | 84 998 100.00 | | 84 131 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 600 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 600 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 491 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 10 202.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 10 202.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 3 333.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 267.00 | | | -11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 461.00 | 13 267 032.00 | | 3 772 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 852.00 | 7 153 048.00 | | 8 302 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 530 390.00 | 6 113 983.00 | | -4 530 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 929 619.00 | | | 52 929 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 929 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 929 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 929 619.00 | | | 52 929 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 308 498.00 | | | 33 308 498.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 266.00 | 210 266.00 | | 210 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 818.00 | 145 818.00 | | 145 818.00 |
UX Autres créances clients | 424 278.00 | 424 278.00 | | 424 278.00 |
VB T. V. A. | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VC Groupe et associés | 30 722 237.00 | 30 722 237.00 | | 30 722 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 703 763.00 | | 34 703 763.00 | 34 703 763.00 |
VI Groupe et associés | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 201 506.00 | 31 201 506.00 | | 31 201 506.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 679 616.00 | 667 354.00 | 34 703 763.00 | 68 679 616.00 |