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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 929 619.00 | | 52 929 619.00 | 52 929 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 520.00 | | 649 520.00 | 649 520.00 |
BZ Autres créances | 38 911 418.00 | | 38 911 418.00 | 38 911 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 560 937.00 | | 39 560 937.00 | 39 560 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 490 556.00 | | 92 490 556.00 | 92 490 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 285 207.00 | | | 16 285 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 929 619.00 | | 52 929 619.00 | 52 929 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 877 380.00 | 19 668 284.00 | | 20 877 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 095.00 | | | 943 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
DH Report à nouveau | -7 950 120.00 | -4 232 456.00 | | -7 950 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 847.00 | -3 717 665.00 | | -295 847.00 |
DL TOTAL (I) | 13 590 188.00 | 11 733 844.00 | | 13 590 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 36 648 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 860 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 701 842.00 | 5 296 277.00 | | 77 701 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 249.00 | 208 828.00 | | 508 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 277.00 | 337 859.00 | | 690 277.00 |
EA Autres dettes | | 267 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 900 369.00 | 77 619 257.00 | | 78 900 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 490 556.00 | 89 353 101.00 | | 92 490 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 701 842.00 | | | 77 701 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 145 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 145 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 675 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 550 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 536.00 | -10 940.00 | | -15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 894.00 | 4 447 216.00 | | 9 765 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 742.00 | 8 164 881.00 | | 10 061 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 847.00 | -3 717 665.00 | | -295 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 929 619.00 | | | 52 929 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 929 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 929 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 929 619.00 | | | 52 929 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 249.00 | 508 249.00 | | 508 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 185.00 | 316 185.00 | | 316 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 157.00 | 245 157.00 | | 245 157.00 |
UX Autres créances clients | 649 520.00 | 649 520.00 | | 649 520.00 |
VB T. V. A. | 205 593.00 | 205 593.00 | | 205 593.00 |
VC Groupe et associés | 38 702 153.00 | 22 416 946.00 | 16 285 207.00 | 38 702 153.00 |
VI Groupe et associés | 77 701 842.00 | | | 77 701 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 509 241.00 | | | 71 509 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 560 937.00 | 23 275 730.00 | 16 285 207.00 | 39 560 937.00 |
VW T.V.A. | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 900 369.00 | 1 198 527.00 | | 78 900 369.00 |