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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 929 619.00 | | 52 929 619.00 | 52 929 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 327.00 | | 260 327.00 | 260 327.00 |
BZ Autres créances | 36 163 156.00 | | 36 163 156.00 | 36 163 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 423 482.00 | | 36 423 482.00 | 36 423 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 353 101.00 | | 89 353 101.00 | 89 353 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 929 619.00 | | 52 929 619.00 | 52 929 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 668 284.00 | 19 668 284.00 | | 19 668 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
DH Report à nouveau | -4 232 456.00 | 297 935.00 | | -4 232 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 717 665.00 | -4 530 390.00 | | -3 717 665.00 |
DL TOTAL (I) | 11 733 844.00 | 15 451 509.00 | | 11 733 844.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 648 374.00 | 33 308 498.00 | | 36 648 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 860 761.00 | 34 703 763.00 | | 34 860 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296 277.00 | 102 725.00 | | 5 296 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 828.00 | 210 266.00 | | 208 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 859.00 | 354 363.00 | | 337 859.00 |
EA Autres dettes | 267 158.00 | | | 267 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 619 257.00 | 68 679 616.00 | | 77 619 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 353 101.00 | 84 131 125.00 | | 89 353 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 122.00 | 667 354.00 | | 6 110 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 536 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 721 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085.00 | 50 000.00 | | 7 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | 50 000.00 | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | -50 000.00 | | -7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 940.00 | -11 267.00 | | -10 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 216.00 | 3 772 461.00 | | 4 447 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 164 881.00 | 8 302 852.00 | | 8 164 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 717 665.00 | -4 530 390.00 | | -3 717 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 929 619.00 | | | 52 929 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 929 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 929 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 929 619.00 | | | 52 929 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 648 374.00 | | | 36 648 374.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 828.00 | 208 828.00 | | 208 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 158.00 | 267 158.00 | | 267 158.00 |
UX Autres créances clients | 260 327.00 | 260 327.00 | | 260 327.00 |
VB T. V. A. | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VC Groupe et associés | 36 062 290.00 | 36 062 290.00 | | 36 062 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 860 761.00 | | 34 860 761.00 | 34 860 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 296 172.00 | 5 296 172.00 | | 5 296 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 423 482.00 | 36 423 482.00 | | 36 423 482.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 619 257.00 | 6 110 122.00 | 34 860 761.00 | 77 619 257.00 |