| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 3 198.00 | 3 495.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 682.00 | 1 618.00 | 5 063.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 271.00 | 4 817.00 | 25 454.00 | 30 271.00 |
BT Marchandises | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CF Disponibilités | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 782.00 | | 164 782.00 | 164 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 054.00 | 4 817.00 | 190 237.00 | 195 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 789.00 | -9 327.00 | | -143 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 703.00 | -134 461.00 | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | -62 085.00 | -139 789.00 | | -62 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 915.00 | 28 945.00 | | 18 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 087.00 | 517.00 | | 75 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 567.00 | 250 541.00 | | 137 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | 33 446.00 | | 20 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 364.00 | 95 568.00 | | 77 364.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 323.00 | 313 450.00 | | 252 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 237.00 | 173 661.00 | | 190 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 639.00 | 294 534.00 | | 243 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 482.00 | | 333 482.00 | 333 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 482.00 | | 333 482.00 | 333 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 6 358.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 337.00 | 6 358.00 | | 103 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092.00 | -6 358.00 | | 20 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 174.00 | 163 196.00 | | 503 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 471.00 | 297 658.00 | | 425 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 703.00 | -134 461.00 | | 77 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 484.00 | | 20 660.00 | 132 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 872.00 | 30 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 872.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 220.00 | | 13 652.00 | 109 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | | 587.00 | 12 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | 6 421.00 | 10 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 093.00 | 1 622.00 | 21 898.00 | 25 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 844.00 | 54.00 | 21 898.00 | 21 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 1 568.00 | | 3 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 916.00 | 10 232.00 | 8 684.00 | 18 916.00 |
VI Groupe et associés | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 323.00 | 243 639.00 | 8 684.00 | 252 323.00 |