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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 5 166.00 | 1 528.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 622.00 | 2 765.00 | 4 857.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 399.00 | 7 931.00 | 73 468.00 | 81 399.00 |
BT Marchandises | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 399.00 | 7 931.00 | 206 468.00 | 214 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 281.00 | -66 086.00 | | -95 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 835.00 | -29 195.00 | | -38 835.00 |
DL TOTAL (I) | -130 116.00 | -91 281.00 | | -130 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677.00 | 14 007.00 | | 3 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 614.00 | 142 659.00 | | 147 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 757.00 | 95 944.00 | | 96 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 942.00 | 38 809.00 | | 37 942.00 |
EA Autres dettes | 50 595.00 | 50 546.00 | | 50 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 585.00 | 341 965.00 | | 336 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 468.00 | 250 684.00 | | 206 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 173.00 | | 300 173.00 | 300 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 173.00 | | 300 173.00 | 300 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 2 737.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 2 737.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 1 508.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 1 508.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | 1 229.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 627.00 | 280 375.00 | | 306 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 462.00 | 309 570.00 | | 345 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 835.00 | -29 195.00 | | -38 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 450.00 | | 949.00 | 80 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | | 940.00 | 13 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 074.00 | | 9.00 | 67 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 1 485.00 | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 1 485.00 | | 6 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 585.00 | 336 585.00 | | 336 585.00 |