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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 4 271.00 | 2 423.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 682.00 | 2 175.00 | 4 507.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 450.00 | 6 445.00 | 74 005.00 | 80 450.00 |
BT Marchandises | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CF Disponibilités | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 679.00 | | 176 679.00 | 176 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 129.00 | 6 445.00 | 250 684.00 | 257 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 086.00 | -143 789.00 | | -66 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 195.00 | 77 703.00 | | -29 195.00 |
DL TOTAL (I) | -91 281.00 | -62 086.00 | | -91 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 007.00 | 18 916.00 | | 14 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 659.00 | 75 088.00 | | 142 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 944.00 | 137 567.00 | | 95 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 809.00 | 20 656.00 | | 38 809.00 |
EA Autres dettes | 50 546.00 | 96.00 | | 50 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 965.00 | 252 323.00 | | 341 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 684.00 | 190 237.00 | | 250 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 289.00 | 243 639.00 | | 338 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 881.00 | | 276 881.00 | 276 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 881.00 | | 276 881.00 | 276 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 558.00 | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | 123 430.00 | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 2 363.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 103 337.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | 20 093.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 375.00 | 503 175.00 | | 280 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 570.00 | 425 472.00 | | 309 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 195.00 | 77 703.00 | | -29 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 272.00 | | 50 178.00 | 30 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 896.00 | | 50 178.00 | 16 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 817.00 | 1 628.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | 1 628.00 | | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | 2 152.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 007.00 | 10 331.00 | 3 676.00 | 14 007.00 |
VI Groupe et associés | 142 636.00 | 142 636.00 | | 142 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 965.00 | 338 289.00 | 3 676.00 | 341 965.00 |