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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 589.00 | 43 746.00 | 195 844.00 | 239 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 339.00 | 8 280.00 | 65 059.00 | 73 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 887.00 | 52 026.00 | 267 861.00 | 319 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 335.00 | | 172 335.00 | 172 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 646.00 | 6 224.00 | 26 423.00 | 32 646.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 840.00 | 6 224.00 | 225 616.00 | 231 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 727.00 | 58 249.00 | 493 478.00 | 551 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 414.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 712.00 | 7 875.00 | | 39 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | 33 424.00 | | 40 893.00 |
DL TOTAL (I) | 102 605.00 | 61 712.00 | | 102 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 158.00 | 82 427.00 | | 258 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 120.00 | 50 495.00 | | 89 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 605.00 | 63 951.00 | | 26 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 989.00 | 20 392.00 | | 16 989.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 873.00 | 217 296.00 | | 390 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 478.00 | 279 009.00 | | 493 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 056.00 | | 293 882.00 | 78 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 051.00 | 319 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 051.00 | 312 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 056.00 | | 289 924.00 | 75 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 610.00 | 49 836.00 | 11 420.00 | 13 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | 49 836.00 | 11 420.00 | 13 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 750.00 | 106 856.00 | 111 726.00 | 257 750.00 |
VI Groupe et associés | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 339.00 | 46 380.00 | 3 958.00 | 50 339.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 873.00 | 239 979.00 | 111 726.00 | 390 873.00 |