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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 021.00 | 84 024.00 | 159 997.00 | 244 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 712.00 | 19 495.00 | 57 216.00 | 76 712.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 399.00 | 103 519.00 | 221 880.00 | 325 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 082.00 | | 163 082.00 | 163 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 595.00 | 6 224.00 | 47 372.00 | 53 595.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CF Disponibilités | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 254.00 | 6 224.00 | 354 031.00 | 360 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 654.00 | 109 743.00 | 575 911.00 | 685 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 605.00 | 39 712.00 | | 80 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 303.00 | 40 893.00 | | 81 303.00 |
DL TOTAL (I) | 183 908.00 | 102 605.00 | | 183 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 157.00 | 258 158.00 | | 251 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 438.00 | 89 120.00 | | 92 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 26 605.00 | | 18 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 388.00 | 16 989.00 | | 29 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 003.00 | 390 873.00 | | 392 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 911.00 | 493 478.00 | | 575 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 250.00 | 239 979.00 | | 168 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 887.00 | 7 804.00 | | 319 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 929.00 | 7 804.00 | | 312 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 026.00 | 51 493.00 | | 52 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 026.00 | 51 493.00 | | 52 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 157.00 | 27 404.00 | 213 868.00 | 251 157.00 |
VI Groupe et associés | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 003.00 | 168 250.00 | 213 868.00 | 392 003.00 |