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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 921.00 | 124 915.00 | 128 006.00 | 252 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 712.00 | 28 383.00 | 44 329.00 | 72 712.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 328 633.00 | 153 298.00 | 175 334.00 | 328 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 996.00 | | 454 996.00 | 454 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 676.00 | 6 224.00 | 78 452.00 | 84 676.00 |
BZ Autres créances | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 573.00 | 6 224.00 | 644 350.00 | 650 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 206.00 | 159 522.00 | 819 684.00 | 979 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 908.00 | 80 605.00 | | 161 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 115.00 | 81 303.00 | | 99 115.00 |
DL TOTAL (I) | 283 023.00 | 183 908.00 | | 283 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 911.00 | 251 157.00 | | 373 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 907.00 | 92 438.00 | | 123 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 18 573.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 417.00 | 29 388.00 | | 17 417.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 661.00 | 392 003.00 | | 536 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 684.00 | 575 911.00 | | 819 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 570.00 | 168 250.00 | | 190 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 399.00 | | 10 150.00 | 325 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 328 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 325 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 733.00 | | 8 900.00 | 320 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 250.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 519.00 | 51 629.00 | 1 850.00 | 103 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 519.00 | 51 629.00 | 1 850.00 | 103 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VB T. V. A. | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 911.00 | 27 820.00 | 346 091.00 | 373 911.00 |
VI Groupe et associés | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 141.00 | | | 177 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 661.00 | 190 570.00 | 346 091.00 | 536 661.00 |