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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 511.00 | 14 576.00 | 55 935.00 | 70 511.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 266.00 | 14 576.00 | 95 690.00 | 110 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
110 Total général Actif | 139 822.00 | 14 576.00 | 125 245.00 | 139 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 859.00 | 33 071.00 | | 25 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 231.00 | 127 844.00 | | 121 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
230 Autres produits | | 3 958.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 713.00 | 164 873.00 | | 153 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 391.00 | 28 523.00 | | 19 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | -254.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 982.00 | 37 640.00 | | 29 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 356.00 | -4 166.00 | | 2 356.00 |
242 Autres charges externes. | 47 326.00 | 36 365.00 | | 47 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 430.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 093.00 | 50 415.00 | | 57 093.00 |
252 Charges sociales | 11 677.00 | 13 596.00 | | 11 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 046.00 | 5 696.00 | | 6 046.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 716.00 | 168 255.00 | | 175 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 004.00 | -3 382.00 | | -22 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 182.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 663.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 656.00 | 1 099.00 | | -21 656.00 |