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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 511.00 | 21 183.00 | 49 329.00 | 70 511.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 266.00 | 21 183.00 | 89 084.00 | 110 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
060 Stock marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
084 Disponibilités | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
110 Total général Actif | 174 669.00 | 21 183.00 | 153 486.00 | 174 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 927.00 | 25 859.00 | | 20 927.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 951.00 | 121 231.00 | | 140 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 610.00 | 1 508.00 | | 3 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 267.00 | 5 114.00 | | 13 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 754.00 | 153 713.00 | | 178 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 672.00 | 19 391.00 | | 14 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | -67.00 | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 791.00 | 29 982.00 | | 30 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | 2 356.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 56 289.00 | 47 326.00 | | 56 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 911.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 251.00 | 57 093.00 | | 63 251.00 |
252 Charges sociales | 9 225.00 | 11 677.00 | | 9 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 606.00 | 6 046.00 | | 6 606.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 037.00 | 175 716.00 | | 182 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 284.00 | -22 004.00 | | -3 284.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 812.00 | 302.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 095.00 | -21 656.00 | | -4 095.00 |