| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 966.00 | 27 895.00 | 51 071.00 | 78 966.00 |
040 Immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 751.00 | 27 895.00 | 100 856.00 | 128 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
060 Stock marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
110 Total général Actif | 170 375.00 | 27 895.00 | 142 480.00 | 170 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 250.00 | 20 927.00 | | 21 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 300.00 | 140 951.00 | | 212 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 184.00 | 3 610.00 | | 3 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 845.00 | 13 267.00 | | 4 845.00 |
230 Autres produits | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 868.00 | 178 754.00 | | 245 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 959.00 | 14 672.00 | | 14 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | 94.00 | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 879.00 | 30 791.00 | | 48 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 273.00 | -639.00 | | -2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 67 158.00 | 56 289.00 | | 67 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 1 748.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 187.00 | 63 251.00 | | 92 187.00 |
252 Charges sociales | 11 533.00 | 9 225.00 | | 11 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 712.00 | 6 606.00 | | 6 712.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 713.00 | 182 037.00 | | 241 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 155.00 | -3 284.00 | | 4 155.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 812.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 102.00 | -4 095.00 | | 3 102.00 |