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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 710.00 | 2 992.00 | 181 717.00 | 184 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 652.00 | 6 551.00 | 28 100.00 | 34 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 783.00 | 9 544.00 | 212 239.00 | 221 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
072 Créances – Autres | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
084 Disponibilités | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
110 Total général Actif | 264 879.00 | 9 544.00 | 255 334.00 | 264 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
242 Autres charges externes. | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 099.00 | | | 5 099.00 |