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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 710.00 | 4 120.00 | 180 590.00 | 184 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 652.00 | 15 095.00 | 19 556.00 | 34 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 783.00 | 19 215.00 | 202 567.00 | 221 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
072 Créances – Autres | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
084 Disponibilités | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
110 Total général Actif | 284 555.00 | 19 215.00 | 265 339.00 | 284 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
242 Autres charges externes. | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
294 Charges financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 951.00 | | | 5 951.00 |