| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 710.00 | 4 120.00 | 180 590.00 | 184 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 593.00 | 23 397.00 | 12 196.00 | 35 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 724.00 | 27 517.00 | 195 207.00 | 222 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
072 Créances – Autres | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
084 Disponibilités | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
110 Total général Actif | 284 881.00 | 27 517.00 | 257 364.00 | 284 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 268.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
242 Autres charges externes. | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
252 Charges sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
294 Charges financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |