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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 255.00 | 61 702.00 | 92 553.00 | 154 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 273.00 | 19 513.00 | 21 760.00 | 41 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 407.00 | 81 215.00 | 149 192.00 | 230 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 916.00 | | 390 916.00 | 390 916.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CF Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 720.00 | | 464 720.00 | 464 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 127.00 | 81 215.00 | 613 912.00 | 695 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 042.00 | | | -353 042.00 |
DL TOTAL (I) | -351 042.00 | | | -351 042.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 155.00 | | | 954 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 912.00 | | | 613 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 801.00 | 62 440.00 | 1 358 241.00 | 1 295 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 801.00 | 62 440.00 | 1 358 241.00 | 1 295 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -162.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -162.00 | | | -162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 050.00 | | | -11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 902.00 | | | -10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 248.00 | | | 1 541 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 291.00 | | | 1 894 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 042.00 | | | -353 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 407.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 215.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 513.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 390 916.00 | 390 916.00 | | 390 916.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 309.00 | 454 270.00 | 6 039.00 | 460 309.00 |
VW T.V.A. | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 155.00 | 954 155.00 | | 954 155.00 |