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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 255.00 | 154 255.00 | | 154 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 203.00 | 36 169.00 | 1 034.00 | 37 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 520.00 | 239 447.00 | 7 073.00 | 246 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 873.00 | 1 200.00 | 168 673.00 | 169 873.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 248.00 | 1 200.00 | 174 048.00 | 175 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 768.00 | 240 647.00 | 181 121.00 | 421 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 298.00 | -529 141.00 | | -483 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | 45 843.00 | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | -471 500.00 | -481 298.00 | | -471 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 88.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 394.00 | 723 951.00 | | 439 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 39 240.00 | | 21 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 816.00 | 218 115.00 | | 190 816.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 621.00 | 981 412.00 | | 652 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 121.00 | 510 914.00 | | 181 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 981 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 026.00 | 2 157.00 | 536 183.00 | 534 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 026.00 | 2 157.00 | 536 183.00 | 534 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 035.00 | 296.00 | | 11 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 854.00 | 23 079.00 | | 8 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | -22 783.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 173.00 | 746 893.00 | | 548 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 375.00 | 701 049.00 | | 538 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798.00 | 45 843.00 | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 987.00 | | | 247 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 246 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 37 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 008.00 | 34 906.00 | 1 467.00 | 206 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 404.00 | 30 851.00 | | 123 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 581.00 | 4 055.00 | 1 467.00 | 33 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 10 800.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 168 433.00 | 168 433.00 | | 168 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 439 394.00 | 439 394.00 | | 439 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 287.00 | 175 248.00 | 6 039.00 | 181 287.00 |
VW T.V.A. | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 621.00 | 652 621.00 | | 652 621.00 |