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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 255.00 | 123 404.00 | 30 851.00 | 154 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 670.00 | 33 581.00 | 5 089.00 | 38 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 987.00 | 206 008.00 | 41 979.00 | 247 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 881.00 | 1 200.00 | 351 681.00 | 352 881.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 94 211.00 | | 94 211.00 | 94 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 134.00 | 1 200.00 | 468 934.00 | 470 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 121.00 | 207 208.00 | 510 914.00 | 718 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 141.00 | -353 042.00 | | -529 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 843.00 | -176 099.00 | | 45 843.00 |
DL TOTAL (I) | -481 298.00 | -527 141.00 | | -481 298.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 159.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 951.00 | 727 000.00 | | 723 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 93 658.00 | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 115.00 | 197 486.00 | | 218 115.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 254.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 412.00 | 1 049 812.00 | | 981 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 914.00 | 533 470.00 | | 510 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 412.00 | 1 049 812.00 | | 981 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 230.00 | 201 639.00 | 742 869.00 | 541 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 230.00 | 201 639.00 | 742 869.00 | 541 230.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 236.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 236.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 224.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 069.00 | 101.00 | | 23 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 079.00 | 325.00 | | 23 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 783.00 | -89.00 | | -22 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 893.00 | 699 691.00 | | 746 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 049.00 | 875 790.00 | | 701 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 843.00 | -176 099.00 | | 45 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 273.00 | | 20 183.00 | 250 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 183.00 | 2 286.00 | 247 987.00 | 20 183.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 183.00 | | 49 023.00 | 20 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 38 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 023.00 | | 20 183.00 | 49 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 162.00 | 76 132.00 | 2 286.00 | 132 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 553.00 | 30 851.00 | | 92 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 39 410.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 996.00 | 5 871.00 | 2 286.00 | 29 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 1 200.00 | | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 351 441.00 | 351 441.00 | | 351 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 723 951.00 | 723 951.00 | | 723 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 962.00 | 375 923.00 | 6 039.00 | 381 962.00 |
VW T.V.A. | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 412.00 | 981 412.00 | | 981 412.00 |