| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 2 777.00 | 7 023.00 | 9 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 2 940.00 | 2 214.00 | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 933.00 | 16 628.00 | 58 304.00 | 74 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 299.00 | 32 537.00 | 120 762.00 | 153 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 631.00 | 54 882.00 | 229 749.00 | 284 631.00 |
BT Marchandises | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 896.00 | | 149 896.00 | 149 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 527.00 | 54 882.00 | 379 645.00 | 434 527.00 |
CU Autres participations | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 387.00 | -7 083.00 | | 16 387.00 |
DL TOTAL (I) | 29 304.00 | 12 917.00 | | 29 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 972.00 | 290 182.00 | | 253 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 693.00 | 156 044.00 | | 33 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 33 708.00 | | 41 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 444.00 | 11 545.00 | | 8 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 927.00 | 21 799.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 341.00 | 513 277.00 | | 350 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 645.00 | 526 194.00 | | 379 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 077.00 | 263 414.00 | | 137 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 841.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 18 000.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | -218.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 534.00 | 658 419.00 | | 745 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 147.00 | 665 502.00 | | 729 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 387.00 | -7 083.00 | | 16 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 621.00 | | 8 011.00 | 276 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 042.00 | | 3 190.00 | 225 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | 4 821.00 | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 041.00 | 29 841.00 | 54 882.00 | 25 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | 1 358.00 | 2 777.00 | 1 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 1 718.00 | 2 940.00 | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 26 766.00 | 49 166.00 | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 972.00 | 40 709.00 | 170 562.00 | 253 972.00 |
VI Groupe et associés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 873.00 | 12 638.00 | 10 236.00 | 22 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 341.00 | 137 077.00 | 170 562.00 | 350 341.00 |