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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 4 135.00 | 5 665.00 | 9 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 4 641.00 | 512.00 | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 933.00 | 25 490.00 | 49 443.00 | 74 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 299.00 | 50 546.00 | 102 753.00 | 153 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 333.00 | 84 812.00 | 195 521.00 | 280 333.00 |
BT Marchandises | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 085.00 | | 182 085.00 | 182 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 419.00 | 84 812.00 | 377 607.00 | 462 419.00 |
CU Autres participations | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DH Report à nouveau | | -7 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 140.00 | 16 387.00 | | 62 140.00 |
DL TOTAL (I) | 91 444.00 | 29 304.00 | | 91 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 354.00 | 253 972.00 | | 213 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 33 693.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 448.00 | 41 305.00 | | 54 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 680.00 | 8 444.00 | | 17 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 162.00 | 350 341.00 | | 286 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 607.00 | 379 645.00 | | 377 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 911.00 | 137 077.00 | | 113 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 902 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 930.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -63.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 980.00 | 745 534.00 | | 902 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 840.00 | 729 147.00 | | 840 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 140.00 | 16 387.00 | | 62 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 631.00 | | 5 839.00 | 284 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 137.00 | 280 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 137.00 | 16 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 901.00 | | 5 839.00 | 19 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 882.00 | 29 930.00 | | 54 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 777.00 | 1 358.00 | | 2 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 702.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 166.00 | 26 870.00 | | 49 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 354.00 | 41 103.00 | 172 251.00 | 213 354.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 807.00 | 9 572.00 | 10 236.00 | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 162.00 | 113 911.00 | 172 251.00 | 286 162.00 |