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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 9 087.00 | 713.00 | 9 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 453.00 | 39 291.00 | 34 162.00 | 73 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 062.00 | 76 692.00 | 76 369.00 | 153 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 907.00 | 130 224.00 | 151 683.00 | 281 907.00 |
BT Marchandises | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 080.00 | | 215 080.00 | 215 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 987.00 | 130 224.00 | 366 763.00 | 496 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 110.00 | 69 444.00 | | 89 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 162.00 | 19 665.00 | | 31 162.00 |
DL TOTAL (I) | 142 271.00 | 111 110.00 | | 142 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 262.00 | 178 526.00 | | 127 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | 676.00 | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 736.00 | 64 678.00 | | 69 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 716.00 | 20 879.00 | | 16 716.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 492.00 | 264 760.00 | | 224 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 763.00 | 375 870.00 | | 366 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 300.00 | 144 604.00 | | 135 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 878 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 437.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | -60.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 784.00 | 596 684.00 | | 878 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 622.00 | 577 019.00 | | 847 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 162.00 | 19 665.00 | | 31 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 024.00 | | 689.00 | 283 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 281 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 226 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 231.00 | | | 228 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 431.00 | | 689.00 | 28 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 985.00 | 26 956.00 | 1 717.00 | 104 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | 1 915.00 | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 660.00 | 25 040.00 | 1 717.00 | 92 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 261.00 | 38 070.00 | 89 191.00 | 127 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 984.00 | 21 212.00 | 10 772.00 | 31 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 491.00 | 135 299.00 | 89 191.00 | 224 491.00 |