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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 421.00 | 9 987.00 | 24 434.00 | 34 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 771.00 | 13 322.00 | 640 449.00 | 653 771.00 |
BT Marchandises | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 466.00 | 13 322.00 | 763 143.00 | 776 466.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 631.00 | | | -5 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 357.00 | -5 631.00 | | -3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 26 012.00 | 29 369.00 | | 26 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 272.00 | 620 721.00 | | 571 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 719.00 | 35 000.00 | | 35 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 108.00 | 88 432.00 | | 108 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 032.00 | 21 085.00 | | 22 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 131.00 | 765 239.00 | | 737 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 143.00 | 794 607.00 | | 763 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 796.00 | 556 490.00 | | 503 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 333.00 | 11 654.00 | | 14 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951.00 | 6 371.00 | | 6 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | 6 371.00 | | 6 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 991.00 | 103 196.00 | 217 210.00 | 606 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 798.00 | 44 638.00 | 160.00 | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 131.00 | 233 336.00 | 217 210.00 | 737 131.00 |