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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 420.00 | 14 907.00 | 19 513.00 | 34 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 771.00 | 18 242.00 | 635 529.00 | 653 771.00 |
BT Marchandises | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 987.00 | 18 242.00 | 747 745.00 | 765 987.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 988.00 | -5 631.00 | | -8 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | -3 356.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 26 552.00 | 26 011.00 | | 26 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 293.00 | 571 271.00 | | 554 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 155.00 | 35 719.00 | | 35 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 884.00 | 108 108.00 | | 74 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | 22 032.00 | | 56 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 193.00 | 737 131.00 | | 721 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 745.00 | 763 143.00 | | 747 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 644.00 | 14 333.00 | | 23 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 322.00 | 4 920.00 | | 13 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 322.00 | 4 920.00 | | 13 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 294.00 | 77 083.00 | 218 517.00 | 554 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 566.00 | 41 406.00 | 160.00 | 41 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 193.00 | 243 982.00 | 218 517.00 | 721 193.00 |