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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 122.00 | 12 827.00 | 20 295.00 | 33 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 813.00 | 14 502.00 | 636 310.00 | 650 813.00 |
BT Marchandises | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
BZ Autres créances | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 724.00 | | 158 724.00 | 158 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 537.00 | 14 502.00 | 795 035.00 | 809 537.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 447.00 | -8 988.00 | | -8 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 555.00 | 540.00 | | 69 555.00 |
DL TOTAL (I) | 96 108.00 | 26 552.00 | | 96 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 841.00 | 554 293.00 | | 547 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 594.00 | 35 155.00 | | 29 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 923.00 | 70 160.00 | | 57 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 567.00 | 56 859.00 | | 63 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 927.00 | 716 469.00 | | 698 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 035.00 | 743 021.00 | | 795 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 644.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 595.00 | 6 704.00 | 22 891.00 | 29 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 627.00 | 124 066.00 | 221 154.00 | 547 627.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 779.00 | 77 779.00 | 160.00 | 77 779.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 927.00 | 252 476.00 | 244 044.00 | 698 927.00 |