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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 37 713.00 | 220.00 | 37 492.00 | 37 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 676.00 | 18 717.00 | 30 959.00 | 49 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 202.00 | 5 835.00 | 36 368.00 | 42 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 597.00 | 24 772.00 | 181 825.00 | 206 597.00 |
BT Marchandises | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BZ Autres créances | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 814.00 | | 181 814.00 | 181 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 829.00 | | 233 829.00 | 233 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 426.00 | 24 772.00 | 415 654.00 | 440 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 713.00 | 61 026.00 | | 89 713.00 |
DL TOTAL (I) | 151 739.00 | 62 026.00 | | 151 739.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 430.00 | 53 790.00 | | 113 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 002.00 | 42 693.00 | | 42 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 643.00 | 66 846.00 | | 58 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 840.00 | 45 120.00 | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 914.00 | 276 932.00 | | 247 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 654.00 | 354 958.00 | | 415 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 360.00 | 21 699.00 | 12 287.00 | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 21 699.00 | 12 287.00 | 15 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 430.00 | 8 452.00 | 104 978.00 | 113 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |