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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 551.00 | 5 245.00 | 35 306.00 | 40 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 160.00 | 33 709.00 | 12 451.00 | 46 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 13 727.00 | 9 276.00 | 23 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 969.00 | 52 681.00 | 144 288.00 | 196 969.00 |
BT Marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CF Disponibilités | 371 891.00 | | 371 891.00 | 371 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 241.00 | | 413 241.00 | 413 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 209.00 | 52 681.00 | 557 529.00 | 610 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 358.00 | 145 639.00 | | 231 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 371.00 | 85 719.00 | | 36 371.00 |
DL TOTAL (I) | 268 829.00 | 232 458.00 | | 268 829.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 141.00 | 122 597.00 | | 243 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 6 806.00 | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 15 864.00 | | 18 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 6 338.00 | | 3 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 280.00 | 22 560.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 699.00 | 174 165.00 | | 288 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 529.00 | 406 623.00 | | 557 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 707.00 | 16 096.00 | 5 123.00 | 41 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 707.00 | 16 096.00 | 5 123.00 | 41 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 141.00 | 29 771.00 | 213 369.00 | 243 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 699.00 | 75 330.00 | 213 369.00 | 288 699.00 |