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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 551.00 | 7 890.00 | 32 661.00 | 40 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 069.00 | 52 870.00 | 55 199.00 | 108 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 367.00 | 19 685.00 | 20 682.00 | 40 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 498.00 | | 149 498.00 | 149 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 485.00 | 80 445.00 | 288 040.00 | 368 485.00 |
BT Marchandises | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CF Disponibilités | 251 284.00 | | 251 284.00 | 251 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 209.00 | | 326 209.00 | 326 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 694.00 | 80 445.00 | 614 249.00 | 694 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 729.00 | 231 358.00 | | 267 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 204.00 | 36 371.00 | | 199 204.00 |
DL TOTAL (I) | 468 034.00 | 268 829.00 | | 468 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 601.00 | 243 141.00 | | 99 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610.00 | 12 525.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 18 587.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 589.00 | 3 168.00 | | 24 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 216.00 | 288 699.00 | | 146 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 250.00 | 557 528.00 | | 614 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 681.00 | 29 710.00 | 1 946.00 | 52 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 681.00 | 29 709.00 | 1 945.00 | 52 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 601.00 | 46 734.00 | 52 866.00 | 99 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 215.00 | 93 349.00 | 52 866.00 | 146 215.00 |