| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | 1 074.00 | 2 875.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 206.00 | 1 074.00 | 1 138 132.00 | 1 139 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 846.00 | | 198 846.00 | 198 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 053.00 | 1 074.00 | 1 336 978.00 | 1 338 053.00 |
CU Autres participations | 1 135 256.00 | | 1 135 256.00 | 1 135 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DG Autres réserves | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 701.00 | | | 1 284 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 978.00 | | | 1 336 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 722.00 | | 184 722.00 | 184 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 722.00 | | 184 722.00 | 184 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 257.00 | | | 263 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 768.00 | | 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | 768.00 | | 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | 739.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 739.00 | | 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739.00 | | |