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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | 3 049.00 | 900.00 | 3 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 245.00 | 3 049.00 | 1 220 195.00 | 1 223 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 359 617.00 | | 359 617.00 | 359 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 457.00 | | 411 457.00 | 411 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 702.00 | 3 049.00 | 1 631 653.00 | 1 634 702.00 |
CU Autres participations | 1 135 256.00 | | 1 135 256.00 | 1 135 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DG Autres réserves | 278 482.00 | | | 278 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
DK Provisions réglementées | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 283.00 | | | 1 557 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 653.00 | | | 1 631 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 607.00 | | 237 607.00 | 237 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 607.00 | | 237 607.00 | 237 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 458.00 | | | 403 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 349.00 | | 61 139.00 | 1 165 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 242.00 | 1 219 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 1 223 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 398.00 | | 61 139.00 | 1 161 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 1 185.00 | | 1 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 865.00 | 1 185.00 | | 1 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554.00 | 799.00 | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | 799.00 | | 1 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
UX Autres créances clients | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 878.00 | 51 840.00 | 84 039.00 | 135 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |