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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | 1 864.00 | 2 085.00 | 3 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 348.00 | 1 864.00 | 1 163 483.00 | 1 165 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 192 944.00 | | 192 944.00 | 192 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 586.00 | | 235 586.00 | 235 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 934.00 | 1 864.00 | 1 399 069.00 | 1 400 934.00 |
CU Autres participations | 1 135 256.00 | | 1 135 256.00 | 1 135 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | | | 1 078 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DG Autres réserves | 195 396.00 | | | 195 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 693.00 | | | 1 372 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 069.00 | | | 1 399 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 312.00 | | | 204 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 790.00 | | 1 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | 790.00 | | 1 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021.00 | 533.00 | | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | 533.00 | | 1 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | | |