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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 240 419.00 | | 12 240 419.00 | 12 240 419.00 |
BZ Autres créances | 10 746 402.00 | | 10 746 402.00 | 10 746 402.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 747 679.00 | | 10 747 679.00 | 10 747 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 988 098.00 | | 22 988 098.00 | 22 988 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 667 052.00 | | | 10 667 052.00 |
CU Autres participations | 12 240 419.00 | | 12 240 419.00 | 12 240 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240 420.00 | 12 240 420.00 | | 12 240 420.00 |
DH Report à nouveau | -35 073.00 | | | -35 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 175.00 | -35 073.00 | | -26 175.00 |
DL TOTAL (I) | 12 179 172.00 | 12 205 347.00 | | 12 179 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 773 867.00 | 12 808 294.00 | | 10 773 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 23 000.00 | | 34 059.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808 926.00 | 12 832 293.00 | | 10 808 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 988 098.00 | 25 037 640.00 | | 22 988 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 875.00 | 232 293.00 | | 141 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 180.00 | 196 222.00 | | 365 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 355.00 | 231 295.00 | | 391 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 175.00 | -35 073.00 | | -26 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 240 419.00 | | | 12 240 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 240 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 240 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240 419.00 | | | 12 240 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 10 746 402.00 | 79 350.00 | 10 667 052.00 | 10 746 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 773 867.00 | 106 816.00 | 10 667 051.00 | 10 773 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 402.00 | 79 350.00 | 10 667 052.00 | 10 746 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 808 926.00 | 141 875.00 | 10 667 051.00 | 10 808 926.00 |