| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 240 419.00 | | 12 240 419.00 | 12 240 419.00 |
BZ Autres créances | 9 478 178.00 | | 9 478 178.00 | 9 478 178.00 |
CF Disponibilités | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 490 198.00 | | 9 490 198.00 | 9 490 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 730 617.00 | | 21 730 617.00 | 21 730 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 336 783.00 | | | 9 336 783.00 |
CU Autres participations | 12 240 419.00 | | 12 240 419.00 | 12 240 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240 420.00 | 12 240 420.00 | | 12 240 420.00 |
DH Report à nouveau | -61 248.00 | -35 073.00 | | -61 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 745.00 | -26 175.00 | | 21 745.00 |
DL TOTAL (I) | 12 200 917.00 | 12 179 172.00 | | 12 200 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505 757.00 | 10 773 867.00 | | 9 505 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 34 059.00 | | 22 944.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 529 700.00 | 10 808 926.00 | | 9 529 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 730 617.00 | 22 988 098.00 | | 21 730 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 505 757.00 | | | 9 505 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 776.00 | 365 180.00 | | 341 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 031.00 | 391 355.00 | | 320 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 745.00 | -26 175.00 | | 21 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 240 419.00 | | | 12 240 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 240 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 240 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240 419.00 | | | 12 240 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 9 478 178.00 | 141 395.00 | 9 336 783.00 | 9 478 178.00 |
VI Groupe et associés | 9 505 757.00 | 168 974.00 | 9 336 783.00 | 9 505 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 478 178.00 | 141 395.00 | 9 336 783.00 | 9 478 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 529 700.00 | 192 917.00 | 9 336 783.00 | 9 529 700.00 |