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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 240 419.00 | | 12 240 419.00 | 12 240 419.00 |
BZ Autres créances | 7 373 985.00 | | 7 373 985.00 | 7 373 985.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 777.00 | | 7 377 777.00 | 7 377 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 618 196.00 | | 19 618 196.00 | 19 618 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 317 025.00 | | | 7 317 025.00 |
CU Autres participations | 12 240 419.00 | | 12 240 419.00 | 12 240 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240 420.00 | 12 240 420.00 | | 12 240 420.00 |
DH Report à nouveau | -39 503.00 | -61 247.00 | | -39 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 219.00 | 21 744.00 | | -18 219.00 |
DL TOTAL (I) | 12 182 697.00 | 12 200 916.00 | | 12 182 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 729.00 | 9 505 756.00 | | 7 401 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 945.00 | 22 944.00 | | 23 945.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 999.00 | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 498.00 | 9 529 699.00 | | 7 435 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 618 196.00 | 21 730 616.00 | | 19 618 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 474.00 | 192 916.00 | | 118 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 344.00 | 341 775.00 | | 251 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 563.00 | 320 031.00 | | 269 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 219.00 | 21 744.00 | | -18 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 240 419.00 | | | 12 240 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 240 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 240 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240 419.00 | | | 12 240 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VC Groupe et associés | 7 373 986.00 | 56 961.00 | 7 317 025.00 | 7 373 986.00 |
VI Groupe et associés | 7 401 730.00 | 84 705.00 | 7 317 025.00 | 7 401 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373 986.00 | 56 961.00 | 7 317 025.00 | 7 373 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 499.00 | 118 474.00 | 7 317 025.00 | 7 435 499.00 |