| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 777.00 | 3 222.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 791.00 | 12 427.00 | 48 364.00 | 60 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 791.00 | 13 204.00 | 54 586.00 | 67 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 831.00 | | 130 831.00 | 130 831.00 |
072 Créances – Autres | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
084 Disponibilités | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 758.00 | | 203 758.00 | 203 758.00 |
110 Total général Actif | 271 549.00 | 13 204.00 | 258 345.00 | 271 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 115.00 | | | 606 115.00 |
222 Production stockée | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
230 Autres produits | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 064.00 | | | 626 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 379.00 | | | 152 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 639.00 | | | -11 639.00 |
242 Autres charges externes. | 269 890.00 | | | 269 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -577.00 | | | -577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
252 Charges sociales | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 174.00 | | | 700 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 109.00 | | | -74 109.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 064.00 | | | -76 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 791.00 | | | 67 791.00 |