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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 111.00 | 1 888.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 791.00 | 24 585.00 | 36 206.00 | 60 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 645.00 | 26 696.00 | 42 949.00 | 69 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BN En cours de production de biens | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
BZ Autres créances | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 941.00 | | 291 941.00 | 291 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 587.00 | 26 696.00 | 334 890.00 | 361 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 064.00 | | | -76 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 660.00 | | | -14 660.00 |
DL TOTAL (I) | -80 725.00 | | | -80 725.00 |
DP Provisions pour risques | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 506.00 | | | 406 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 890.00 | | | 334 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 183.00 | | | 401 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 872.00 | | 677 872.00 | 677 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 872.00 | | 677 872.00 | 677 872.00 |
FM Production stockée | | | -2 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 992.00 | | | -8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 988.00 | | | 681 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 649.00 | | | 696 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 660.00 | | | -14 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 854.00 | 4 854.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | 13 491.00 | | 13 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 1 333.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | 12 158.00 | | 12 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
UP Prêts | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 133.00 | 27 810.00 | 5 324.00 | 33 133.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 182.00 | 165 343.00 | 4 839.00 | 170 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 506.00 | 401 183.00 | 5 324.00 | 406 506.00 |