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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 444.00 | 555.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 989.00 | 36 769.00 | 25 219.00 | 61 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 843.00 | 40 214.00 | 30 629.00 | 70 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BN En cours de production de biens | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 619.00 | | 169 619.00 | 169 619.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 613.00 | | 258 613.00 | 258 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 457.00 | 40 214.00 | 289 243.00 | 329 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 725.00 | | | -90 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | -60 870.00 | | | -60 870.00 |
DP Provisions pour risques | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 327.00 | | | 152 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 243.00 | | | 289 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 760.00 | | | 342 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 463.00 | | 651 463.00 | 651 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 463.00 | | 651 463.00 | 651 463.00 |
FM Production stockée | | | 6 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 715.00 | | | 666 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 860.00 | | | 646 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 697.00 | 13 518.00 | 40 214.00 | 26 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 1 333.00 | 3 444.00 | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 585.00 | 12 184.00 | 36 770.00 | 24 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 973.00 | 131 973.00 | | 131 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UP Prêts | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 324.00 | 4 913.00 | 410.00 | 5 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 862.00 | 192 023.00 | 4 839.00 | 196 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 191.00 | 342 781.00 | 410.00 | 343 191.00 |