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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 5 288.00 | 26 362.00 | 31 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 956.00 | 6 551.00 | 39 404.00 | 45 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 783.00 | 11 839.00 | 66 944.00 | 78 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 090.00 | 4 817.00 | 133 273.00 | 138 090.00 |
BZ Autres créances | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
CF Disponibilités | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 823.00 | 4 817.00 | 257 006.00 | 261 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 606.00 | 16 656.00 | 323 950.00 | 340 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 950.00 | | | 323 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 295.00 | | 997 295.00 | 997 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 295.00 | | 997 295.00 | 997 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 17 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 647.00 | | | 1 004 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 476.00 | | | 968 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 839.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 671.00 | 15 184.00 | 61 735.00 | 88 671.00 |
VI Groupe et associés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 632.00 | 200 632.00 | | 200 632.00 |
VW T.V.A. | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 251.00 | 153 764.00 | 61 735.00 | 227 251.00 |