| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 14 330.00 | 17 320.00 | 31 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 725.00 | 18 190.00 | 29 535.00 | 47 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 553.00 | 32 521.00 | 48 032.00 | 80 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 993.00 | 10 917.00 | 286 076.00 | 296 993.00 |
BZ Autres créances | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
CF Disponibilités | 214 017.00 | | 214 017.00 | 214 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 131.00 | 10 917.00 | 567 214.00 | 578 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 684.00 | 43 438.00 | 615 246.00 | 658 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DH Report à nouveau | | 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 534.00 | 22 421.00 | | 85 534.00 |
DL TOTAL (I) | 164 125.00 | 88 591.00 | | 164 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 072.00 | 231 355.00 | | 66 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 910.00 | 42 225.00 | | 51 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 34 488.00 | | 50 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 709.00 | 205 673.00 | | 276 709.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 2 267.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 121.00 | 516 008.00 | | 451 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 246.00 | 604 599.00 | | 615 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 432.00 | 449 936.00 | | 400 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 331.00 | | 2 043 331.00 | 2 043 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 331.00 | | 2 043 331.00 | 2 043 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 48 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -54.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 271.00 | 4 156.00 | | 25 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 168.00 | 1 233 022.00 | | 2 072 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 633.00 | 1 210 602.00 | | 1 986 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 534.00 | 22 421.00 | | 85 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 908.00 | | 851.00 | 80 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 80 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 47 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 081.00 | | 851.00 | 48 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 440.00 | 11 287.00 | 1 206.00 | 22 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 4 521.00 | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | 6 765.00 | 1 206.00 | 12 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 546.00 | 1 651.00 | 2 280.00 | 11 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 546.00 | 1 651.00 | 2 280.00 | 11 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 546.00 | 1 651.00 | 2 280.00 | 11 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | 2 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 278 215.00 | 278 215.00 | | 278 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 072.00 | 15 383.00 | 50 689.00 | 66 072.00 |
VI Groupe et associés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 291.00 | 345 336.00 | 19 955.00 | 365 291.00 |
VW T.V.A. | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 121.00 | 400 432.00 | 50 689.00 | 451 121.00 |