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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 100.00 | 10 488.00 | 54 612.00 | 65 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 720.00 | 45 013.00 | 247 707.00 | 292 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 122.00 | 31 782.00 | 192 341.00 | 224 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 583.00 | 87 282.00 | 2 572 301.00 | 2 659 583.00 |
BT Marchandises | 4 679 858.00 | | 4 679 858.00 | 4 679 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 993.00 | 28 936.00 | 1 387 057.00 | 1 415 993.00 |
BZ Autres créances | 1 577 189.00 | | 1 577 189.00 | 1 577 189.00 |
CF Disponibilités | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 609.00 | 28 936.00 | 7 900 673.00 | 7 929 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 192.00 | 116 219.00 | 10 472 974.00 | 10 589 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 540.00 | | | -250 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 441.00 | -250 540.00 | | -343 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 019.00 | 2 249 460.00 | | 1 906 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 1 535 113.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334 903.00 | 1 476 678.00 | | 6 334 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 982.00 | 291 083.00 | | 558 982.00 |
EA Autres dettes | 1 593 154.00 | 2 819 086.00 | | 1 593 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 566 955.00 | 6 121 960.00 | | 8 566 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 974.00 | 8 371 420.00 | | 10 472 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 079 175.00 | | 24 079 175.00 | 24 079 175.00 |
FG Production vendue services | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 114 035.00 | | 24 114 035.00 | 24 114 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 195 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 770 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 121 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 439.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 195 727.00 | 1 488 859.00 | | 24 195 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 539 167.00 | 1 739 399.00 | | 24 539 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 441.00 | -250 540.00 | | -343 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 842.00 | | 94 741.00 | 2 564 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 100.00 | | 20 000.00 | 2 045 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 842.00 | | | 516 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 74 741.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042.00 | 84 240.00 | | 3 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 10 300.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 73 941.00 | | 2 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 439.00 | 503.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 439.00 | 503.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 439.00 | 503.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 439.00 | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334 903.00 | 6 334 903.00 | | 6 334 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 098.00 | 247 098.00 | | 247 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 270.00 | 1 381 270.00 | | 1 381 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VB T. V. A. | 279 435.00 | 279 435.00 | | 279 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 159.00 | 1 531 159.00 | | 1 531 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 253.00 | 1 289 253.00 | | 1 289 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 813.00 | 3 090 172.00 | 77 641.00 | 3 167 813.00 |
VW T.V.A. | 175 743.00 | 175 743.00 | | 175 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 487 053.00 | 8 487 053.00 | | 8 487 053.00 |