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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 350.00 | 42 341.00 | 25 008.00 | 67 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 719.00 | 127 934.00 | 164 785.00 | 292 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 816.00 | 92 394.00 | 138 422.00 | 230 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 527.00 | 262 669.00 | 2 405 857.00 | 2 668 527.00 |
BP En cours de production de services | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BT Marchandises | 4 564 854.00 | 50 173.00 | 4 514 681.00 | 4 564 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 049.00 | 65 260.00 | 2 523 788.00 | 2 589 049.00 |
BZ Autres créances | 3 721 925.00 | | 3 721 925.00 | 3 721 925.00 |
CF Disponibilités | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 984 256.00 | 115 433.00 | 10 868 822.00 | 10 984 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 783.00 | 378 103.00 | 13 274 680.00 | 13 652 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -893 698.00 | -593 980.00 | | -893 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 659.00 | -299 717.00 | | -110 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 642.00 | 2 206 301.00 | | 2 395 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 86 932.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 874.00 | 99 135.00 | | 17 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112 629.00 | 5 849 567.00 | | 8 112 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 167.00 | 580 640.00 | | 599 167.00 |
EA Autres dettes | 2 148 702.00 | 1 818 139.00 | | 2 148 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 879 037.00 | 8 434 415.00 | | 10 879 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 680.00 | 10 640 717.00 | | 13 274 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 579 163.00 | 8 335 260.00 | | 9 579 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 66 932.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 152 672.00 | | 28 152 672.00 | 28 152 672.00 |
FG Production vendue services | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 190 740.00 | | 28 190 740.00 | 28 190 740.00 |
FM Production stockée | | | 4 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 333 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 886 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 423 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 436.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 357 649.00 | 24 223 040.00 | | 28 357 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 468 308.00 | 24 522 758.00 | | 28 468 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 659.00 | -299 717.00 | | -110 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 277.00 | | 2 250.00 | 2 666 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 100.00 | | 2 250.00 | 2 065 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 536.00 | | | 523 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 978.00 | 87 692.00 | | 174 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 174.00 | 16 167.00 | | 26 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 804.00 | 71 524.00 | | 148 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 725.00 | 50 173.00 | 27 725.00 | 27 725.00 |
6T Sur comptes clients | 33 601.00 | 41 254.00 | 9 594.00 | 33 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 326.00 | 91 427.00 | 37 319.00 | 61 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 326.00 | 91 427.00 | 37 319.00 | 61 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 427.00 | 37 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112 629.00 | 8 112 629.00 | | 8 112 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 908.00 | 233 908.00 | | 233 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 106.00 | 551 106.00 | | 551 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 736.00 | 2 510 736.00 | | 2 510 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 313.00 | 1.00 | 78 312.00 | 78 313.00 |
VB T. V. A. | 408 749.00 | 408 749.00 | | 408 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 301.00 | 1 853 301.00 | | 1 853 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 596.00 | 315 596.00 | 1 282 000.00 | 1 597 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 619.00 | 1 455 619.00 | | 1 455 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 996.00 | 6 320 043.00 | 155 953.00 | 6 475 996.00 |
VW T.V.A. | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 861 163.00 | 9 579 163.00 | 1 282 000.00 | 10 861 163.00 |